Протокол заседания рабочей группы по оптимизации расходов консолидированного бюджета Зиминского района 28.01.2014 г.

П Р О Т О К О Л

заседания рабочей группы по оптимизации расходов

консолидированного бюджета Зиминского района

_________________________________________________________________________________

Администрация Зиминского

районного муниципального 28 января 2014 года

образования 14:00 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Мэр Зиминского муниципального района

- Наталья Владимировна Никитина

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Начальник финансового управления Зиминского районного муниципального образования	- Людмила Юрьевна Помогаева
Заместитель мэра по управлению муниципальным хозяйством	- Николай Николаевич Ступин
Управляющий делами администрации Зиминского района	- Татьяна Евгеньевна Тютнева
Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Зиминского района	- Светлана Васильевна Гощенко
Начальник отдела по труду и охране труда администрации Зиминского района	- Галина Алексеевна Шарыпова
Начальник отдела по экономической и инвестиционной политики администрации Зиминского района	- Марина Петровна Жуга
Председатель Думы Зиминского муниципального района	- Владимир Алексеевич Ваньков
Директор-главный бухгалтер МКУ «Центр бухгалтерского учета»	- Анжела Павловна Саблина
Заместитель начальника Финансового управления	- Наталья Васильевна Старкова
Директор МКУ «ЦБОУ Зиминского района»	- Любовь Гавриловна Ткачук
Председатель Комитета по образованию администрации Зиминского района	- Сергей Иванович Усольцев
Председатель Комитета по культуре администрации Зиминского района	- Елена Алексеевна Яковлева
Главный специалист отдела потребительского рынка товаров и услуг администрации Зиминского района	- Наталья Васильевна Коваль
Начальник управления правовой, кадровой и организационной работы администрации Зиминского района	- Елена Валерьевна Сыманович

Заслушали:

Помогаеву Л.Ю. – начальника Финансового управления Зиминского района о выполнении Плана оптимизации расходов и увеличения доходов за 2013 год.

В рамках исполнения Плана оптимизации расходов и увеличения доходов бюджета Зиминского районного муниципального образования в 2013 году, финансовым управлением проводились следующие мероприятия.

Ежедневно осуществляется мониторинг поступления налоговых/неналоговых доходов в консолидированный бюджет Зиминского района. В случае поступления доходов на счет невыясненных платежей, сотрудниками отдела доходов и налоговой политики оперативно проводится работа по уточнению данных платежей.

Ежемесячно проводится анализ исполнения плановых показателей налоговых/неналоговых доходов, в случае увеличения/уменьшения плана по доходам – подготавливаются предложения для внесения изменений в бюджет Зиминского района либо бюджеты сельских поселений. Подготавливаются проекты нормативно-правовых актов – Решений Дум о бюджете.

Также создана рабочая группа по повышению доходов консолидированного бюджета Зиминского района под председательством мэра Зиминского муниципального района, в состав которой входят представители Межрайонной Федеральной налоговой службы № 14 по Иркутской области, Зиминской межрайонной прокуратуры Иркутской области, межмуниципального отдела МВД РФ «Зиминский», сельских поселений, председатель Думы Зиминского муниципального района, сотрудники администрации и финансового управления Зиминского района. Заседания проходят ежеквартально.

В рамках работы данной рабочей группы, проводится работа по снижению недоимки в местные бюджеты поселений. Ежемесячно обновляются списки недоимщиков по каждой территории с отражением суммы. Вновь выявленные физические лица отрабатываются индивидуально.

Ежемесячно проводится мониторинг кредиторской задолженности, Не допускается наличие задолженности по начислениям на оплату труда.

Проводится усиление контроля за заключением договоров, определяющих расходные обязательства бюджетных учреждений.

Развитие автоматизированной системы управления бюджетным процессом с помощью сайта www.rzima.ru.

Проводится муниципальный финансовый контроль. Проводились проверки по МКУ «ЦБУ Зиминского района». По мероприятиям перечня проектов народных инициатив в 2013 году были проверены Зулумайское МО, Покровское МО, Филипповское МО.

Тютневу Т.Е. – управляющий делами администрации Зиминского района о выполнении Плана оптимизации расходов и увеличения доходов за 2013 год.

В целях выполнения Плана оптимизации проводится следующая работа:

- осуществляется обмен информацией между структурными подразделениями с использованием электронных носителей информации, секретарь приемной отслеживает и ежедневно осуществляет напоминание сотрудникам администрации о данной форме обмена информации.

- сокращается получение информации посредством факсимильной связи между структурными подразделениями (за исключением областных структур, предприятий и организаций).

- проанализированы предельные объёмы выдачи канцелярских принадлежностей, расходных материалов к оргтехнике. В 2013 году объёмы уменьшились в 1,5 раза.

- информация об оптимизации расходов бюджетных средств доводится до сотрудников администрации на аппаратных совещаниях при мэре Зиминского муниципального района Н.В.Никитиной.

- в течение 2013 года было осуществлено 100 служебных командировок в пределах Иркутской области. За пределы Иркутской области служебные командировки не планировались и не осуществлялись.

Усольцева С.И. – председателя Комитета по образованию администрации Зиминского района о выполнении Плана оптимизации расходов и увеличения доходов за 2013 год.

В целях выполнения Плана оптимизации проводились следующие мероприятия:

С 01.01.2013 года сокращены 2 ставки аппарата Комитета по образованию администрации Зиминского района. Экономия составила 538000 руб.

Не допускается наличие задолженности по начислениям на оплату труда.

Проводится инвентаризации расходов с целью сокращения расходов бюджета.

Усилен контроль за заключением договоров, определяющих расходные обязательства бюджетных учреждений.

При осуществлении муниципальных закупок обеспечен оптимальный объем поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг, установление сроков оплаты, снижение расходов за счет необоснованного завышения цен.

Осуществляется обеспечение бездокументного обмена информацией между структурными подразделениями с использованием электронных носителей информации.

Составлена смета на канцелярские товары, с учетом приобретения канцелярии в минимальном количестве (только бумагу, картриджи и тонер). Экономия средств в сумме 9405 руб.

Составлена смета на командировочные расходы с учетом минимальной оплаты за проживание. Экономия средств в сумме 1895 руб.

Соблюдение лимитов на услуги связи, транспортные услуги, ГСМ и т.д. и обеспечение контроля. Экономия средств в сумме 30340 руб.

Саблину А.П. – директора-главного бухгалтера МКУ «Центр бухгалтерского учета» о выполнении Плана оптимизации расходов и увеличения доходов.

С 01.01.2013 г. было произведено сокращение бухгалтера 1 категории. Экономия средств составила 253328 руб.

В течение года были соблюдены лимиты на сотовую связь, осуществлялся обмен информацией между структурными подразделениями с использованием электронных носителей информации.

Яковлеву Е.А. – председателя Комитета по культуре администрации Зиминского района о выполнении Плана оптимизации расходов и увеличения доходов.

В рамках мероприятий по сокращению штатной численности Комитетом по культуре администрации Зиминского района и подведомственными учреждениями культуры проведены следующие организационно-штатные мероприятия:

- с 01.03.2013 года сокращена 1 штатная единица водителя автомобиля МКУК «МЦБ Зиминского района»;

- с 01.03.2013 года сокращено 0,5 ставки штатной единицы рабочего МКУК «МЦБ Зиминского района»;

- с 01.03.2013 года сокращена 1 штатная единица методиста-библиографа МКУК «РОМЦ»;

- с 05.06.2013 года сокращено 4 штатные единицы кочегара котельной в МКУК «РОМЦ»;

- с 20.07.2013 года сокращено 6,5 штатных единиц в МКУК «РОМЦ», а именно: 0,5 – ведущий методист по инновационной деятельности; 1 – специалист по ОТ и ТБ; 3 – сторож; 0,5 – слесарь-электрик; 1 – художник-оформитель; 0,5 – звукооператора.

- с 01.08.2013 года сокращено 0,75 ставки уборщика производственных помещений в МКУК «РОМЦ»;

- с 12.11.2013 года сокращено 6 штатных единиц в МКУК «МЦБ Зиминского района», а именно: 3 сторожа и 3 кочегара котельной.

Экономия средств после сокращения штатной численности составила 819843,95 рублей.

В рамках мероприятий по повышению эффективности расходования бюджетных средств сообщаем следующее:

Для сокращения расходов на содержание и увеличение бюджета было продано здание Комитета по культуре администрации Зиминского района, находящееся по адресу: Подаюрова, 3 «в». Специалисты Комитета по культуре переехали в здание по адресу: Клименко, 44, в котором располагалась администрация Услонского МО. Специалисты МКУК «РОМЦ» переехали в здание Финансового управления ЗРМО (содержание здания по адресу Подаюрова 3 «В» составляло 1 052 203, содержание здания по адресу Клименко, 44 составляет 80 529 рублей (проект бюджета). Экономия – 971 674 рублей).

МКУК «РОМЦ» не несёт расходы по содержанию, т.к. заключен договор безвозмездного пользования с финансовым управлением.

Здание МКУК «МЦБ Зиминского района» находилось в аварийном состоянии, поэтому было принято решение о переводе библиотеки в здание администрации Кимильтейского МО. В 2013 году МЦБ участвовала в областной долгосрочной целевой программе «Публичные центры правовой, деловой и социально-значимой информации центральных районных библиотек Иркутской области».

Благодаря участию в программе отремонтировано помещение на сумму 500 000 рублей (за счет районного бюджета) и увеличена материальная база на сумму 500 000 рублей (за счёт областного бюджета) (содержание здания по адресу Чкалова, 49 составляло 835 960, содержание здания по адресу Чкалова, 70 составляет 264 022 рубля. Экономия – 571 938 рублей).

В течение 2013 года максимально сокращено получение и передача информации посредством факсимильной связи. Комитет по культуре и подведомственные учреждения культуры активно пользуются бездокументным обменом информации.

В 2013 году на приобретение канцелярских принадлежностей затрачено 8 905,00 рублей (без учёта затрат в рамках мероприятий районного уровня).

Администрацией ЗРМО установлен лимит на междугороднюю связь в размере 10 900,00 рублей. Фактически затрачено в 2013 году 11 121,33 рубль. Перерасход произошёл по причине того, что в некоторых учреждениях культуры нет стационарных телефонов и звонки приходилось совершать на сотовые телефоны.

Также Администрацией ЗРМО установлен норматив потребления ГСМ из расчёта среднесуточного пробега до 100 км. в день. Фактически за 2013 год среднегодовой пробег составил 168 км. в день.

В 2013 году объём средств от оказания платных услуг составил 235 326,00 рублей: МКУК «РОМЦ» – 14 500,00 рублей, МКУК «МЦБ Зиминского района» – 192 581 рубль; МКУК «РИКМ» – 8 625,00 рублей, МБОУ ДОД ДШИ с. Кимильтей Зиминского района – 19 620,00 рублей.

Помимо этого МКУК «РОМЦ» привлекал внебюджетные средства за счёт спонсоров, в результате чего спонсорская помощь составила 76 294,00 (в том числе 49 000,00 рублей в денежном выражении).

Гощенко С.В. – председателя по управлению муниципальным имуществом администрации Зиминского района о выполнении Плана оптимизации расходов и увеличения доходов.

В целях выполнения Плана оптимизации была проведена следующая работа:

- повышение ставок арендной платы за пользование муниципальным имуществом (принято постановление главы администрации «Об установлении базовой величины средней рыночной стоимости строительства 1 кв.м нежилого фонда для расчета ставки арендной платы», решение Думы Зиминского муниципального района «Об установлении повышающих коэффициентов, применяемых к размеру арендной платы за землю, с учетом категорий земель и (или) видов разрешенного использования земельных участков»);

- в течение года проводилась инвентаризация имущества, находящегося в муниципальной собственности для выявления неиспользованного имущества, а также используемого не по целевому назначению для дальнейшей передачи в аренду на возмездной основе. Доходы от продажи земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства составили 660008 рублей (всего 57 договоров), из них поступило в бюджет 355177 рублей, 304831 руб. попали на невыясненные (в 2014г. уточнены повторно). От продажи земельных участков с аукциона поступило 447300 рублей ( продано 6 участков). Поступило средств от договоров арендной платы в консолидированный бюджет 1 803 949 рублей, заключено 86 договоров;

- проводилась своевременная работа по уточнению невыясненных платежей, было уточнено за 2013 год - 159 платежей;

- инвентаризация и проверка законности и эффективности использования зданий, сооружений, движимого имущества, находящегося в муниципальной собственности осуществлялась в соответствии с Прогнозным планом приватизации муниципального имущества Зиминского районного муниципального образования на 2013 год, утвержденным решением Думы Зиминского муниципального района от 23 января 2013г. № 246 (с изменениями от 22.05.2013 г., 26.06.2013 г., 21.08.2013г.). От продажи муниципального имущества поступило средств в бюджет 1 837 230 рублей.

Для реализации прогнозного плана Комитетом своевременно предпринимались меры по подготовке всех необходимых документов, в том числе по формированию земельных участков и постановке их на кадастровый учет. Для привлечения покупателей Комитетом проводилась рекламная кампания: публикация в СМИ, размещение информации в Интернете.

В течение года Комитетом проводилась работа по заключению договоров социально-экономического сотрудничества с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Велись переговоры с министерством имущественных отношений, агентством лесного хозяйства Иркутской области и ОГАУ «Южное лесопожарное объединение» по поводу передачи объектов недвижимого имущества в собственность Зиминского районного муниципального образования (с. Батама-контора, Трактовый – магазин). Нежилое здание, расположенное в с. Батама (контора) было передано в конце года в безвозмездное пользование Батаминскому муниципальному образованию, магазин, расположенный в уч. Трактовый был реализован с аукциона.

Существующие проблемы мобилизации доходов местного бюджета с территории муниципального образования остаются прежние: финансовые затраты на проведение мероприятий по технической инвентаризации и паспортизации объектов.

Жуга М.П. – начальника отдела по экономической и инвестиционной политики администрации Зиминского района о выполнении Плана оптимизации расходов и увеличения доходов.

В целях выполнения Плана оптимизации проводится следующая работа:

1) В 2013 году в рамках долгосрочной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Зиминском районе был проведен конкурс на предоставление субсидии по поддержке начинающих – гранты начинающим на создание собственного бизнеса. На конкурс было подано 2 заявки и оба участника получили по 300 тыс. рублей.

ИП Кулай К.С. в результате реализации бизнес-плана «Организация мини-фермы по выращиванию, разведению овец и реализации продуктов овцеводства на рынках Иркутской области» планирует организацию 2 рабочих мест (сам ИП и 1 доп.рабочее место). Объем налоговых отчислений составит 45 тыс. руб.

ИП Беленко В.А. в результате реализации бизнес-плана «Услуги автосервиса» планирует организацию 4 рабочих мест (сам ИП и 3 доп.рабочих места). Объем налоговых отчислений составит 53 тыс. руб.

К сожалению, ввиду отсутствия финансирования полностью реализовать мероприятия программы не удается.

С марта 2012 года действует некоммерческая организация «Межмуниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства города Зимы и Зиминского района», где предприниматели могут получать микрозаймы под низкий процент (от 9% до 10%) на срок от 3-х до 12-ти месяцев. Так в 2013 году предпринимателям района было предоставлено 20 микрозаймов в общей сумме 6,32 млн. руб.

Информация о проведении конкурсов, информация о работе «Межмуниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства города Зимы и Зиминского района» и любая другая информация, касающаяся СМБ, печатается в газете «Вестник района» и опубликовывается на сайте Зиминского района.

Постоянно оказывается организационная, методическая, консультационная помощь предпринимателям.

2) В Зиминском районном муниципальном образовании по состоянию на 31.12.2013г. действовало 11 соглашений о социально-экономическом сотрудничестве между администрацией Зиминского районного муниципального образования и организациями, осуществляющими свою хозяйственную деятельность на территории района. Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве направлены на социальную ответственность по обеспечению достойных условий труда и быта для населения Зиминского района и решению других социальных проблем Зиминского района.

За 2013 год было заключено 10 соглашений о социально-экономическом сотрудничестве и направлено 16 проектов соглашений предприятиям, осуществляющим свою деятельность на территории района, для рассмотрения и подписания.

Сумма средств, направляемых на выполнение социально значимых для Зиминского района работ в целях решения вопросов местного значения, в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве в 2013 году, составила 4 485 тыс. руб. Так фактически перечислена сумма в 2 раза больше запланированного. Основная часть благотворительной помощи поступила в рамках заключенного соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с ОАО «Саянскхимпласт» в размере 4 081 тыс. руб.

В 2013 году организациям и индивидуальным предпринимателям были направлены проекты соглашений, которые в силу различных обстоятельств не были подписаны с их стороны. Но благотворительная помощь в течение года ими оказывалась, общий размер помощи - 958 тыс. руб. СПК «Окинский» в 2013 г. в рамках соглашения с Правительством Иркутской области исполнил свои обязательства в отношении финансирования мероприятий направленных на социально-экономическое развитие Зиминского района в размере 717 тыс. рублей.

Так в 2013 году в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве (заключенных и по направленным проектам) было освоено 5,443 тыс. руб.

Большинство организаций и индивидуальных предпринимателей предпочитают оказывать благотворительную адресную помощь без заключения соглашений учреждениям социальной сферы Зиминского района, а также малообеспеченным, многодетным семьям, талантливым детям района, в рамках ежегодного марафона «Помоги ребенку - и ты спасешь мир!». Так в 2013 году физическими и юридическими лицами была оказана адресная благотворительная помощь в размере 874 тыс. рублей.

Общая сумма благотворительной помощи, оказанная организациями всех форм собственности и физическими лицами (в том числе в рамках заключенных соглашений) в 2013 году, направленная на социально-экономическое развитие Зиминского районного муниципального образования составила 6 317 тыс. руб.

3) Отделом по экономической и инвестиционной политике была проведена работа по возможности рассмотрения увеличения коэффициента К2.

- с 01.01.2013 года переход на уплату ЕНВД при осуществлении соответствующей предпринимательской деятельности производится налогоплательщиками в добровольном порядке (п. 1 ст. 346.28 НК РФ);

- с 2018 года ЕНВД будет отменен (п. 8 ст. 5 Федерального закона от 29.06.2012 N 97-ФЗ);

- при анализе близлежащих территорий (таких как Тулунский, Заларинский, Куйтунский, Балаганский районы и для сравнения взят Иркутский район) видно, что в районе установлены значения на уровне этих территорий.

В результате было принято решение на 2014 год коэффициент К2 оставить без изменения, но в 2014 году он будет пересмотрен в сторону увеличения с 2015 года.

4) При размещении муниципального заказа в 2013 году проводилось обоснование начальной (максимальной) цены контракта каждой закупаемой продукции, работы, услуги.

Источниками информации были:

- данные статистики,

- официальные сайты,

- реестры контрактов,

-информация о ценах производителей,

- общедоступные результаты изучения рынка.

5) В соответствии с распоряжениями мэра, лимитами на междугородние переговоры и нормативами потребления ГСМ на легковые автомобили ежеквартально проводится работа по анализу расхода бюджетных средств по данным направлениям. Информация по итогам года будет проанализирована позже.

Ступина Н.Н. – заместителя мэра по управлению муниципальным хозяйством о выполнении Плана оптимизации расходов и увеличения доходов.

С целью снижения затрат на содержание подведомственных учреждений Зиминского районного муниципального образования разработана и утверждена муниципальная долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Зиминском районном муниципальном образовании на 2011-2015 годы»

В рамках реализации мероприятий ДЦП в 2011-2013 годах проведены энергетические обследования бюджетных структур, находящихся в муниципальной собственности Зиминского районного муниципального образования и оснащение жилищного фонда приборами учета потребления энергетических ресурсов.

В рамках реализации мероприятий ДЦП «Модернизация Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2011-2013 годы» в 2013 году проведен капитальный ремонт оборудования котельных в с. Покровка, с. Кимильтей, п. Ц-Хазан.

В результате капитального ремонта тепловых сетей в с. Кимильтей тариф на тепловую энергию снизился на 606,7 руб/Гкал.

По остальным мероприятиям 2013 года экономического эффекта нет. Мероприятия позволили снизить уровень износа и продлить срок эксплуатации основных фондов.

Коваль Н.В. – главного специалиста отдела потребительского рынка товаров и услуг администрации Зиминского района о выполнении Плана оптимизации расходов и увеличения доходов.

В Зиминском районном муниципальном образовании на 01.01.2014 г. в 27 населенных пунктах торговля алкогольной продукцией не организована, сокращение произошло по сравнению с прошлым годом на 2 населенных пункта. Численность этих населенных пунктов составляет - 3562 человека. За соответствующий период прошлого года эта цифра составляла 4259человек. Реализуют алкогольную продукцию в Зиминском районе 39 торговых предприятий, что больше на 11 предприятий в сравнении с числом объектов на 01.01.2013 года.

Действующих лицензий на территории района - 18, из них 11 выдано другими муниципальными образованиями. Приостановленных и аннулированных лицензий за 2013 год не зарегистрировано.

Причины, тормозящие открытие новых объектов, являются:

- ужесточение требований и условий розничной продажи алкогольной продукции;

- высокая госпошлина за выдачу лицензий;

- большие суммы штрафных санкций за административные правонарушения;

- слабая материальная база и низкий уровень доходов хозяйствующих субъектов торговой сети Зиминского района.

Решены вопросы по открытию торговых предприятий в населенных пунктах, где численность населения составляет до 300 человек. Учитывая небольшое количество лицензиатов и, следовательно, число торговых точек, реализующих алкогольную продукцию, отделом потребительского рынка товаров и услуг проводится организационная работа с юридическими лицами, имеющих лицензии г.г. Саянска, Зимы, Иркутска, Ангарска, Братска и индивидуальными предпринимателями по открытию дополнительных объектов по розничной продажи алкогольной продукции (направляются письма, проводятся беседы, семинары, организовывалась работа круглого стола с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, имеющими лицензии на розничную продажу алкогольную продукцию). Но несмотря на проводимую работу остается проблемным вопросом отсутствие розничной продажи алкогольной продукции в некоторых населенных пунктах с численностью населения 300 человек и более (с.Услон, с.Норы).

Анализ расходования субвенций, переданных из областного бюджета на осуществление государственных полномочий по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции показал что за 2012год перечислено из областного бюджета и израсходовано 184,8 тыс. руб., за 2013год -175,6 тыс. руб., на 2014год запланировано-121.0 тыс.руб.

В местный бюджет Зиминского района денежных средств от уплаты государственной пошлины, взыскания штрафов за нарушение законодательства в сфере оборота алкогольной продукции на 01.01.2013год поступило 408,0 тыс.руб. на 01.01.2014г - 130,0тыс. рублей, что меньше на 278,0 тыс. руб. Причиной снижения поступления денежных средств является:

- нежелание соискателей лицензии продлевать срок действия лицензии на срок более одного года;

- нежелание приобретать лично хозяйствующими субъектами Зиминского района лицензии на право розничной продажи алкогольной продукции.

Рассмотрение плана оптимизации расходов и увеличения доходов бюджета Зиминского районного муниципального образования на 2014 год.

По итогам обсуждения решили:

Принять к сведению заслушанную информацию Помогаевой Л.Ю., Тютневой Т.Е., Усольцева С.И., Саблиной А.П., Яковлевой Е.А. Гощенко С.В., Жуга М.П., Ступина Н.Н., Коваль Н.В.
Рекомендовать председателю по управлению муниципальным имуществом администрации Зиминского района (Гощенко С.В.) при неуплате арендной платы незамедлительно отправлять арендаторам претензию о погашении задолженности.

Утвердить План оптимизации расходов и увеличения доходов бюджета Зиминского районного муниципального образования на 2014 год с учетом предложенных замечаний.